Dynamics 365 Finance and Operations: Treasury and Accounting

• 对财务和会计原则的基本了解
• 有ERP系统经验（优先但不强制）
• 熟悉与财务和资金相关的业务流程

受众

• 使用Dynamics 365的资金管理专业人士
• 会计分析师和财务经理
• 希望充分利用Dynamics 365功能的ERP用户

Microsoft Dynamics 365 Finance 和 Operations (F&O) 是一个企业资源规划（ERP）系统，它能够帮助组织自动化和优化财务及运营流程。

本次由讲师主导的培训（线上或线下）面向初至中级水平的财务和资金管理专业人员，旨在巩固他们的知识，提升报表生成能力，并最大化 Dynamics 365 在财务操作中的应用。

培训结束后，学员将能够：

• 导航并自定义 Dynamics 365 Finance 和 Operations 界面。
• 高效生成并分析财务报告。
• 管理资金职能，包括现金流和银行对账。
• 优化财务工作流程，提升运营效率。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 大量练习与实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

Dynamics 365 Finance 與營運介紹

• Dynamics 365 ERP 功能概述
• 系統導航與自訂
• 了解財務與營運的關鍵模組

財務 Management 與財務管理功能

• 管理現金流與流動性
• 銀行對帳與支付處理
• 處理應付帳款與應收帳款

報表生成與財務分析

• 使用內建工具創建財務報表
• 生成資產負債表、損益表
• 匯出並整合財務數據至其他系統

會計流程與工作流程優化

• 自動化重複性財務任務
• 了解分類帳、預算與成本會計
• 優化財務工作流程以提升效率

進階功能與自訂

• 配置基於角色的安全性與存取控制
• 將 Dynamics 365 與 Power BI 整合以獲取洞察
• 使用 Power Automate 進行自訂與自動化

最佳實踐與疑難排解

• 常見挑戰與解決方案
• 確保合規性與數據完整性
• 效能調校與優化技巧

總結與下一步